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Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.009.639
5.011.842
3.900.967
2.857.265
1.094.358
-
Depreciação e amortização
667.952
641.343
551.200
487.230
435.344
-
Alteração no capital de giro
179.378
-284.930
-381.806
-198.712
-518.229
-
Contas a receber
105.425
-38.056
-185.151
-252.673
-94.229
-
Contas a pagar
-119.390
-72.922
120.299
-32.374
7.384
-
Outro capital de giro
6.349.744
5.930.762
4.748.868
4.345.511
1.145.486
-
Outros itens não monetários
751.748
769.842
587.919
273.059
233.348
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.589.367
6.334.747
4.985.336
4.446.844
1.303.478
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-239.623
-403.985
-236.468
-101.333
-157.992
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
19.657
Outras atividades de investimento
-
-2.686.172
-2.689.643
-1.824.557
-1.283.707
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.636.949
-2.791.722
-2.754.759
-1.794.891
-1.324.430
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
1.449.612
-1.258.780
-2.753.185
-75.906
-99.917
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-474.852
-150.000
-
Dividendos Pagos
-2.302.708
-3.738.054
-6.615.798
-1.979.790
0
-
Outras atividades de financiamento
-
-1.510.640
-14.076
-3.012.859
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.345.440
-4.302.392
-4.875.774
292.269
-528.888
-
Variação líquida em dinheiro
606.977
-759.367
-2.645.197
2.944.222
-549.840
-
Caixa no início do período
2.831.213
3.336.420
5.987.164
2.958.804
3.429.873
-
Caixa no final do período
3.438.190
2.576.256
3.336.420
5.987.164
2.958.804
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.589.367
6.334.747
4.985.336
4.446.844
1.303.478
-
Capital investido
-239.623
-403.985
-236.468
-101.333
-157.992
-
Fluxo de caixa livre
6.349.744
5.930.762
4.748.868
4.345.511
1.145.486
-