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Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. (OMAB.MX)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.009.639
5.011.842
3.900.967
2.857.265
1.094.358
Depreciação e amortização
667.952
641.343
551.200
487.230
435.344
Alteração no capital de giro
179.378
-284.930
-381.806
-198.712
-518.229
Contas a receber
105.425
-38.056
-185.151
-252.673
-94.229
Contas a pagar
-119.390
-72.922
120.299
-32.374
7.384
Outro capital de giro
6.349.744
5.930.762
4.748.868
4.345.511
1.145.486
Outros itens não monetários
751.748
769.842
587.919
273.059
233.348
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.589.367
6.334.747
4.985.336
4.446.844
1.303.478
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-239.623
-403.985
-236.468
-101.333
-157.992
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
0
0
Outras atividades de investimento
-
-2.686.172
-2.689.643
-1.824.557
-1.283.707
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.636.949
-2.791.722
-2.754.759
-1.794.891
-1.324.430
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
1.449.612
-1.258.780
-2.753.185
-75.906
-99.917
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-474.852
-150.000
Dividendos Pagos
-2.302.708
-3.738.054
-6.615.798
-1.979.790
0
Outras atividades de financiamento
-
-1.510.640
-14.076
-3.012.859
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.345.440
-4.302.392
-4.875.774
292.269
-528.888
Variação líquida em dinheiro
606.977
-759.367
-2.645.197
2.944.222
-549.840
Caixa no início do período
2.831.213
3.336.420
5.987.164
2.958.804
3.429.873
Caixa no final do período
3.438.190
2.576.256
3.336.420
5.987.164
2.958.804
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.589.367
6.334.747
4.985.336
4.446.844
1.303.478
Capital investido
-239.623
-403.985
-236.468
-101.333
-157.992
Fluxo de caixa livre
6.349.744
5.930.762
4.748.868
4.345.511
1.145.486