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Oriental Land Co., Ltd. (OLL.F)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
120.225.000
120.225.000
80.734.000
8.067.000
-54.190.000
Depreciação e amortização
46.702.000
46.702.000
46.327.000
44.103.000
45.899.000
Alteração no capital de giro
-7.795.000
-7.795.000
-609.000
13.857.000
-10.405.000
Inventário
3.511.000
3.511.000
-8.057.000
5.363.000
-1.441.000
Outro capital de giro
144.981.000
144.981.000
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000
Outros itens não monetários
19.107.000
19.107.000
12.280.000
-7.901.000
2.421.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
197.674.000
197.674.000
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-52.693.000
-52.693.000
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
Compras de investimentos
-499.269.000
-499.269.000
-556.488.000
-343.548.000
-111.452.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
530.982.000
530.982.000
505.488.000
305.375.000
67.999.000
Outras atividades de investimento
-285.000
-285.000
-221.000
4.390.000
-336.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-21.265.000
-21.265.000
-144.426.000
-138.984.000
-160.738.000
Variação líquida em dinheiro
130.783.000
130.783.000
12.363.000
-35.448.000
-95.847.000
Caixa no início do período
142.232.000
142.232.000
129.868.000
165.317.000
261.164.000
Caixa no final do período
273.016.000
273.016.000
142.232.000
129.868.000
165.317.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
197.674.000
197.674.000
167.729.000
54.602.000
-23.834.000
Capital investido
-52.693.000
-52.693.000
-93.205.000
-105.201.000
-116.949.000
Fluxo de caixa livre
144.981.000
144.981.000
74.524.000
-50.599.000
-140.783.000