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Oil States International, Inc. (OIS)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-2.641
12.891
-9.540
-63.993
-468.383
Depreciação e amortização
59.717
60.778
67.334
80.741
98.543
Imposto de renda diferido
-1.292
226
2.020
-8.639
-24.404
Compensação baseada em ações
7.117
6.954
6.852
7.879
8.431
Alteração no capital de giro
-17.202
-20.996
-34.724
-17.170
69.675
Contas a receber
19.456
17.132
-35.443
-24.407
63.876
Inventário
-15.900
-19.793
-17.364
-10.334
17.578
Contas a pagar
-41.600
-11.743
18.183
17.727
-37.315
Outro capital de giro
16.956
25.922
12.596
-10.323
120.006
Outros itens não monetários
544
797
3.952
1.803
12.404
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
51.133
56.575
32.862
7.194
132.755
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-34.177
-30.653
-20.266
-17.517
-12.749
Aquisições líquidas
-
0
-8.125
0
0
Outras atividades de investimento
-169
-186
-211
-636
-581
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.021
-25.586
-22.725
-6.626
-3.729
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-15.350
-53.588
-29.272
-158.055
-133.404
Ações ordinárias recompradas
-9.457
-8.815
-1.002
-1.595
-2.745
Outras atividades de financiamento
-1.061
-128
-105
-7.791
-1.041
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-16.023
-26.715
-20.289
-19.568
-65.017
Variação líquida em dinheiro
8.252
5.093
-10.834
-19.159
63.518
Caixa no início do período
15.807
42.018
52.852
72.011
8.493
Caixa no final do período
23.896
47.111
42.018
52.852
72.011
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
51.133
56.575
32.862
7.194
132.755
Capital investido
-34.177
-30.653
-20.266
-17.517
-12.749
Fluxo de caixa livre
16.956
25.922
12.596
-10.323
120.006