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Oceaneering International, Inc. (OII)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
108.478
97.403
25.941
-49.307
-496.751
Depreciação e amortização
104.197
104.960
120.969
139.723
528.895
Imposto de renda diferido
-27.781
-26.785
829
-1.798
-4.158
Compensação baseada em ações
-
12.057
10.370
11.008
8.681
Alteração no capital de giro
-19.018
20.962
-34.569
99.672
12.171
Inventário
-19.304
-25.423
-30.692
7.313
26.466
Outro capital de giro
75.221
109.229
39.840
175.115
75.960
Outros itens não monetários
6.247
2.370
-1.574
-4.302
8.805
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
183.157
209.955
120.883
225.314
136.647
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-107.936
-100.726
-81.043
-50.199
-60.687
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
6.229
0
4.486
0
Outras atividades de investimento
-2.669
-2.223
-3.000
1.157
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-93.868
-86.353
-76.865
-34.157
-52.590
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-400.000
0
-100.000
0
Outras atividades de financiamento
-7.488
-4.968
-1.862
-1.682
-1.699
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-229.817
-227.297
-1.862
-101.682
-1.699
Variação líquida em dinheiro
-150.280
-107.179
30.631
86.098
78.361
Caixa no início do período
504.977
568.745
538.114
452.016
373.655
Caixa no final do período
364.449
461.566
568.745
538.114
452.016
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
183.157
209.955
120.883
225.314
136.647
Capital investido
-107.936
-100.726
-81.043
-50.199
-60.687
Fluxo de caixa livre
75.221
109.229
39.840
175.115
75.960