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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-5.430.918
-5.430.918
-19.268.496
-10.529.963
Depreciação e amortização
1.551.729
1.551.729
4.222.914
4.341.705
Imposto de renda diferido
-
-
-
-391.461
Alteração no capital de giro
-167.538
-167.538
-2.074.565
2.246.584
Contas a receber
-
-
-
1.307.673
Inventário
74.867
74.867
48.865
-51.982
Contas a pagar
-
-
-
105.315
Outro capital de giro
-3.543.285
-3.543.285
-4.025.966
951.567
Outros itens não monetários
225.697
225.697
1.991.721
-1.483.933
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.798.190
-2.798.190
-2.588.421
4.406.703
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-745.095
-745.095
-1.437.545
-3.455.136
Aquisições líquidas
-
-
-
-175.788
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.219.348
1.219.348
28.333
4.276.844
Outras atividades de investimento
838.369
838.369
18.828.010
-3.789.594
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.312.622
1.312.622
17.418.798
-3.143.674
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.811
-2.811
-10.976.471
-11.267
Outras atividades de financiamento
-118.339
-118.339
-3.364.093
-1.078.404
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-
1.676.812
Variação líquida em dinheiro
-1.215.402
-1.215.402
88.480
2.025.996
Caixa no início do período
3.005.731
3.005.731
2.917.251
2.081.945
Caixa no final do período
1.790.329
1.790.329
3.005.731
4.107.941
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-2.798.190
-2.798.190
-2.588.421
4.406.703
Capital investido
-745.095
-745.095
-1.437.545
-3.455.136
Fluxo de caixa livre
-3.543.285
-3.543.285
-4.025.966
951.567