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São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-6.950.588
-5.430.918
-19.268.496
-10.529.963
-9.000.434
Depreciação e amortização
1.470.838
1.551.729
4.222.914
4.341.705
4.537.583
Imposto de renda diferido
-
-
-
-391.461
-3.617.919
Alteração no capital de giro
633.607
-167.538
-2.074.565
2.246.584
-898.285
Contas a receber
-
-
-
1.307.673
-376.241
Inventário
61.945
74.867
48.865
-51.982
-21.113
Contas a pagar
-
-
-
105.315
-678.046
Outro capital de giro
-2.937.560
-3.543.285
-4.025.966
951.567
-1.967.215
Outros itens não monetários
1.647.296
225.697
1.991.721
-1.483.933
528.522
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-2.395.410
-2.798.190
-2.588.421
4.406.703
2.190.103
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-542.150
-745.095
-1.437.545
-3.455.136
-4.157.318
Aquisições líquidas
-
-
-
-175.788
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.343.580
1.219.348
28.333
4.276.844
106.097
Outras atividades de investimento
851.945
838.369
18.828.010
-3.789.594
-3.025.982
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.653.375
1.312.622
17.418.798
-3.143.674
-6.850.678
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.030
-2.811
-10.976.471
-11.267
-11.824
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
4.000.000
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
-2.572
Dividendos Pagos
-
-
-
-
-437
Outras atividades de financiamento
-112.172
-118.339
-3.364.093
-1.078.404
2.912.862
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-
1.676.812
3.306.233
Variação líquida em dinheiro
49.934
-1.215.402
88.480
2.025.996
-2.303.384
Caixa no início do período
1.589.772
3.005.731
2.917.251
2.081.945
4.385.329
Caixa no final do período
1.633.049
1.790.329
3.005.731
4.107.941
2.081.945
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-2.395.410
-2.798.190
-2.588.421
4.406.703
2.190.103
Capital investido
-542.150
-745.095
-1.437.545
-3.455.136
-4.157.318
Fluxo de caixa livre
-2.937.560
-3.543.285
-4.025.966
951.567
-1.967.215