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Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
273.599
242.180
426.927
416.739
159.327
Depreciação e amortização
313.047
319.682
332.407
342.014
329.924
Compensação baseada em ações
35.551
35.068
27.302
21.415
18.822
Alteração no capital de giro
6.958
-15.095
15.460
-41.820
-30.119
Contas a receber
-2.925
-3.660
3.031
-23.169
-23.259
Outro capital de giro
657.850
617.736
625.727
722.136
708.256
Outros itens não monetários
-26.313
-36.996
-51.236
-17.807
-6.347
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
657.850
617.736
625.727
722.136
708.256
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-
-
-95.064
-75.111
Aquisições líquidas
-12.411
-12.350
-113
-16.214
-10.029
Compras de investimentos
-
-
-
-164.793
-167.936
Vendas/vencimentos dos investimentos
19.807
11.378
0
0
149.866
Outras atividades de investimento
-302.040
-248.677
-25.071
-89.188
-69.738
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-50.881
-770
442.853
-524.173
-89.057
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-774.956
-734.991
-589.292
-2.178.311
-1.838.155
Ações ordinárias emitidas
366.767
336.402
8.112
274.011
151.861
Ações ordinárias recompradas
-
0
-142.267
0
0
Dividendos Pagos
-651.246
-643.867
-632.893
-637.648
-612.310
Outras atividades de financiamento
59.454
62.074
-30.510
-74.297
-39.153
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-492.909
-473.310
-789.447
-341.117
-485.548
Variação líquida em dinheiro
114.508
144.086
276.233
-143.147
134.178
Caixa no início do período
248.518
300.644
24.411
167.558
33.380
Caixa no final do período
362.578
444.730
300.644
24.411
167.558
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
657.850
617.736
625.727
722.136
708.256
Capital investido
-
-
-
-95.064
-75.111
Fluxo de caixa livre
657.850
617.736
625.727
722.136
708.256