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ONE Gas, Inc. (OGS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
227.928
231.232
221.742
206.434
196.412
Depreciação e amortização
285.138
279.830
228.479
207.233
194.881
Imposto de renda diferido
31.656
24.773
-22.034
43.449
18.485
Compensação baseada em ações
12.480
12.184
10.741
10.498
9.803
Alteração no capital de giro
75.155
246.472
-157.639
-1.963.373
-29.698
Contas a receber
161.620
196.272
-213.656
-57.902
-58.423
Inventário
-18.801
75.332
-105.540
-87.826
13.279
Contas a pagar
-630
-90.046
85.915
107.207
28.376
Outro capital de giro
-113.102
264.390
952.724
-2.038.457
-109.649
Outros itens não monetários
-61.077
135.343
1.283.550
-49.029
-40.833
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
578.728
939.532
1.570.842
-1.535.657
364.500
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-691.830
-675.142
-618.118
-502.800
-474.149
Outras atividades de investimento
6.085
5.499
4.008
1.717
3.777
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-685.745
-669.643
-614.110
-501.083
-470.372
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-998.996
-484.216
-1.627.000
-400.000
-98.275
Ações ordinárias emitidas
-
85.259
133.711
26.662
19.383
Dividendos Pagos
-145.428
-144.094
-133.954
-123.912
-114.372
Outras atividades de financiamento
-3.755
-5.161
-11.736
-39.821
-9.152
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
101.563
-248.629
-947.457
2.037.599
96.012
Variação líquida em dinheiro
-5.454
21.260
9.275
859
-9.860
Caixa no início do período
26.926
18.127
8.852
7.993
17.853
Caixa no final do período
21.472
39.387
18.127
8.852
7.993
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
578.728
939.532
1.570.842
-1.535.657
364.500
Capital investido
-691.830
-675.142
-618.118
-502.800
-474.149
Fluxo de caixa livre
-113.102
264.390
952.724
-2.038.457
-109.649