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Hong Kong Resources Holdings Co Ltd (OGRB.BE)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-78.919
-89.744
-78.919
-15.112
-62.721
-
Depreciação e amortização
24.858
26.132
24.858
36.426
51.732
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
-
0
Alteração no capital de giro
34.658
45.971
34.658
9.537
204.050
-
Inventário
56.791
31.203
56.791
3.256
200.309
-
Outro capital de giro
-17.132
-9.699
-17.132
18.164
185.086
-
Outros itens não monetários
38.909
73.338
38.909
39.950
54.834
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-7.423
610
-7.423
25.910
193.676
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-9.709
-10.309
-9.709
-7.746
-8.590
-
Aquisições líquidas
-7
0
-7
-
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
-
0
2.486
0
7.658
Outras atividades de investimento
-33.831
-72.012
-33.831
9.831
170.067
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-40.665
-77.251
-40.665
13.491
174.831
-
Variação líquida em dinheiro
-9.656
-9.800
-9.656
-19.153
-15.792
-
Caixa no início do período
96.158
84.599
96.158
110.810
132.755
-
Caixa no final do período
84.599
71.229
84.599
96.158
110.810
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-7.423
610
-7.423
25.910
193.676
-
Capital investido
-9.709
-10.309
-9.709
-7.746
-8.590
-
Fluxo de caixa livre
-17.132
-9.699
-17.132
18.164
185.086
-