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Orion Oyj (OFK.MU)

Munich - Munich Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
216.800
216.800
349.500
193.800
219.900
-
Depreciação e amortização
-
51.500
47.500
45.800
56.500
-
Alteração no capital de giro
-20.200
-144.800
-25.000
-36.300
27.100
-
Inventário
-
-47.900
-4.100
-6.900
-29.000
-
Outro capital de giro
140.200
2.200
361.300
130.700
258.400
-
Outros itens não monetários
-
8.700
62.900
2.400
3.100
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
225.000
119.000
434.400
215.700
299.100
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-84.800
-116.800
-73.100
-85.000
-40.700
-
Aquisições líquidas
-
-100
-82.000
-
-
-
Outras atividades de investimento
-
-
-100
100
-
100
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-76.000
-108.400
-154.300
-80.200
-39.700
-
Variação líquida em dinheiro
85.300
-232.600
120.400
-79.300
144.300
-
Caixa no início do período
99.800
332.600
216.700
294.400
149.000
-
Caixa no final do período
185.200
106.700
332.600
216.700
294.400
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
225.000
119.000
434.400
215.700
299.100
-
Capital investido
-84.800
-116.800
-73.100
-85.000
-40.700
-
Fluxo de caixa livre
140.200
2.200
361.300
130.700
258.400
-