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Oil-Dri Corporation of America (ODC)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
43.578
29.551
5.674
11.113
18.900
-
Depreciação e amortização
17.108
15.528
13.474
14.177
13.923
-
Imposto de renda diferido
-4.216
-4.431
-2.296
2.760
453
-
Compensação baseada em ações
3.867
3.147
2.741
2.531
3.368
-
Alteração no capital de giro
-12.928
-165
-16.733
-17.011
6.737
-
Contas a receber
-2.225
-7.899
-10.654
-5.955
-12
-
Inventário
-3.153
-2.204
-13.087
518
213
-
Contas a pagar
-182
3.241
5.002
-2.411
4.238
-
Outro capital de giro
26.218
25.396
-12.993
-5.203
27.722
-
Outros itens não monetários
4.838
4.813
145
-
-
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
53.492
49.764
9.017
13.636
42.462
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-27.274
-24.368
-22.010
-18.839
-14.740
-
Aquisições líquidas
-
-269
0
-
-
0
Compras de investimentos
-
-
-
-
0
-4.678
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
11.812
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-27.478
-24.567
-21.989
-18.830
-14.677
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-1.000
-1.000
-1.000
-6.321
-
Ações ordinárias recompradas
-3.428
-1.078
-11.806
-3.130
-5.541
-
Dividendos Pagos
-7.611
-7.433
-7.377
-7.192
-7.030
-
Outras atividades de financiamento
-
-7
-114
-
142
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-12.046
-9.518
4.703
-11.322
-8.750
-
Variação líquida em dinheiro
13.849
15.456
-8.293
-16.299
19.028
-
Caixa no início do período
13.951
16.298
24.591
40.890
21.862
-
Caixa no final do período
27.919
31.754
16.298
24.591
40.890
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
53.492
49.764
9.017
13.636
42.462
-
Capital investido
-27.274
-24.368
-22.010
-18.839
-14.740
-
Fluxo de caixa livre
26.218
25.396
-12.993
-5.203
27.722
-