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Olympus Corporation (OCPNF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
242.566.000
242.566.000
143.432.000
115.742.000
12.918.000
-
Depreciação e amortização
65.940.000
65.940.000
66.741.000
64.615.000
59.937.000
-
Alteração no capital de giro
-30.031.000
-30.031.000
-61.797.000
-36.768.000
6.788.000
-
Inventário
-19.072.000
-19.072.000
-26.852.000
-2.097.000
4.024.000
-
Outro capital de giro
-22.259.000
-22.259.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
-
Outros itens não monetários
-303.239.000
-303.239.000
16.573.000
3.343.000
16.670.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
42.365.000
42.365.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-64.624.000
-64.624.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
-
Aquisições líquidas
0
0
-3.859.000
-21.837.000
-73.440.000
-
Compras de investimentos
-28.000
-28.000
-5.841.000
-1.978.000
-40.002.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
933.000
8.282.000
47.885.000
3.126.000
Outras atividades de investimento
-15.419.000
-15.419.000
165.000
1.079.000
95.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
359.992.000
359.992.000
-58.414.000
-71.016.000
-118.918.000
-
Variação líquida em dinheiro
135.421.000
135.421.000
-97.060.000
85.094.000
54.761.000
-
Caixa no início do período
205.512.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
162.717.000
-
Caixa no final do período
340.933.000
340.933.000
205.512.000
302.572.000
217.478.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
42.365.000
42.365.000
98.490.000
169.729.000
124.122.000
-
Capital investido
-64.624.000
-64.624.000
-70.623.000
-61.771.000
-59.227.000
-
Fluxo de caixa livre
-22.259.000
-22.259.000
27.867.000
107.958.000
64.895.000
-