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ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (OCI1.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
794.123
780.123
668.227
3.045.413
574.005
-
Depreciação e amortização
-
551.019
620.750
479.446
876.318
-
Alteração no capital de giro
-
-72.652
44.135
-1.303.175
-704.399
-
Outro capital de giro
-
1.006.805
1.458.163
-183.066
265.227
-
Outros itens não monetários
-
356.733
305.783
259.962
-20.981
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
1.502.337
1.743.338
203.141
1.141.688
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-495.532
-285.175
-386.207
-876.461
-
Aquisições líquidas
-
-1.452.810
-452.476
-202.327
-486.643
-
Compras de investimentos
-
-16.748
-35.278
-102.181
-341.543
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
10.939
14.498
282.134
362.671
-
Outras atividades de investimento
-
-267
-57
4.079
3.219
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-15.747
-198.099
3.397.643
292.311
-
Variação líquida em dinheiro
-
-332.698
-1.833.432
3.172.611
-50.176
-
Caixa no início do período
-
9.419.987
11.253.419
8.080.808
8.130.984
-
Caixa no final do período
-
9.087.289
9.419.987
11.253.419
8.080.808
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
1.502.337
1.743.338
203.141
1.141.688
-
Capital investido
-
-495.532
-285.175
-386.207
-876.461
-
Fluxo de caixa livre
-
1.006.805
1.458.163
-183.066
265.227
-