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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.112.000
1.196.000
1.241.000
995.000
-383.000
Depreciação e amortização
613.000
609.000
531.000
502.000
493.000
Imposto de renda diferido
-2.000
26.000
37.000
44.000
86.000
Compensação baseada em ações
52.000
51.000
51.000
50.000
41.000
Alteração no capital de giro
70.000
-33.000
-19.000
-18.000
94.000
Inventário
-
148.000
-287.000
-227.000
189.000
Outro capital de giro
1.387.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000
Outros itens não monetários
-267.000
-270.000
-65.000
-26.000
-152.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.907.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-520.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
Aquisições líquidas
-
-6.000
-417.000
-42.000
0
Outras atividades de investimento
0
176.000
240.000
81.000
102.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-526.000
-356.000
-623.000
-377.000
-205.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-35.000
-33.000
-30.000
-216.000
-1.095.000
Ações ordinárias recompradas
-658.000
-657.000
-795.000
-570.000
-318.000
Dividendos Pagos
-192.000
-188.000
-136.000
-108.000
-104.000
Outras atividades de financiamento
-
1.000
-13.000
13.000
-14.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-895.000
-877.000
-974.000
-881.000
-358.000
Variação líquida em dinheiro
497.000
516.000
141.000
242.000
545.000
Caixa no início do período
765.000
1.107.000
966.000
724.000
179.000
Caixa no final do período
1.251.000
1.623.000
1.107.000
966.000
724.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.907.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
Capital investido
-520.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
Fluxo de caixa livre
1.387.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000