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Owens Corning (O5Q.F)

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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.112.000
1.196.000
1.241.000
995.000
-383.000
-
Depreciação e amortização
613.000
609.000
531.000
502.000
493.000
-
Imposto de renda diferido
-2.000
26.000
37.000
44.000
86.000
-
Compensação baseada em ações
52.000
51.000
51.000
50.000
41.000
-
Alteração no capital de giro
70.000
-33.000
-19.000
-18.000
94.000
-
Inventário
-
148.000
-287.000
-227.000
189.000
-
Outro capital de giro
1.387.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000
-
Outros itens não monetários
-267.000
-270.000
-65.000
-26.000
-152.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.907.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-520.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
-
Aquisições líquidas
-
-6.000
-417.000
-42.000
0
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
31.000
Outras atividades de investimento
0
176.000
240.000
81.000
102.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-526.000
-356.000
-623.000
-377.000
-205.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-35.000
-33.000
-30.000
-216.000
-1.095.000
-
Ações ordinárias recompradas
-658.000
-657.000
-795.000
-570.000
-318.000
-
Dividendos Pagos
-192.000
-188.000
-136.000
-108.000
-104.000
-
Outras atividades de financiamento
-
1.000
-13.000
13.000
-14.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-895.000
-877.000
-974.000
-881.000
-358.000
-
Variação líquida em dinheiro
497.000
516.000
141.000
242.000
545.000
-
Caixa no início do período
765.000
1.107.000
966.000
724.000
179.000
-
Caixa no final do período
1.251.000
1.623.000
1.107.000
966.000
724.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.907.000
1.719.000
1.760.000
1.503.000
1.135.000
-
Capital investido
-520.000
-526.000
-446.000
-416.000
-307.000
-
Fluxo de caixa livre
1.387.000
1.193.000
1.314.000
1.087.000
828.000
-