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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-355.000
-355.000
-815.000
-848.000
-266.000
Depreciação e amortização
84.000
84.000
114.000
108.000
37.000
Imposto de renda diferido
6.000
6.000
7.000
-6.000
-1.000
Compensação baseada em ações
684.000
684.000
677.000
566.000
195.000
Alteração no capital de giro
54.000
54.000
-7.000
140.000
38.000
Contas a receber
-79.000
-79.000
-87.000
-175.000
-66.000
Contas a pagar
0
0
-6.000
7.000
4.000
Outro capital de giro
488.000
488.000
63.000
87.000
111.000
Outros itens não monetários
117.000
117.000
97.000
152.000
119.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
512.000
512.000
86.000
104.000
128.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.000
-24.000
-23.000
-17.000
-17.000
Aquisições líquidas
-22.000
-22.000
-4.000
-215.000
0
Compras de investimentos
-1.709.000
-1.709.000
-1.411.000
-1.847.000
-2.029.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.196.000
2.196.000
1.308.000
1.712.000
741.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
441.000
441.000
-130.000
-367.000
-1.305.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-937.000
-937.000
0
0
-446
Outras atividades de financiamento
-7.000
-7.000
-
2
-114.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-883.000
-883.000
48.000
89.000
1.092.000
Variação líquida em dinheiro
71.000
71.000
-2.000
-176.000
-83.000
Caixa no início do período
271.000
271.000
273.000
449.000
532.000
Caixa no final do período
342.000
342.000
271.000
273.000
449.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
512.000
512.000
86.000
104.000
128.000
Capital investido
-24.000
-24.000
-23.000
-17.000
-17.000
Fluxo de caixa livre
488.000
488.000
63.000
87.000
111.000