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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
208.000
149.000
623.000
330.000
-1.269.000
Depreciação e amortização
720.000
714.000
688.000
680.000
644.000
Imposto de renda diferido
31.000
6.000
-125.000
-100.000
-51.000
Alteração no capital de giro
11.000
-82.000
-93.000
203.000
-163.000
Contas a receber
-
-
-
-166.000
-1.470.000
Inventário
41.000
-2.000
-87.000
6.000
9.000
Contas a pagar
-135.000
66.000
45.000
363.000
1.298.000
Outro capital de giro
764.000
593.000
855.000
847.000
342.000
Outros itens não monetários
118.000
108.000
73.000
-15.000
151.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.266.000
1.092.000
1.354.000
1.237.000
780.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-502.000
-499.000
-499.000
-390.000
-438.000
Aquisições líquidas
9.000
-60.000
-1.572.000
-912.000
-40.000
Compras de investimentos
-
-60.000
-41.000
-13.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
11.000
Outras atividades de investimento
-
-21.000
33.000
-1.000
4.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-538.000
-574.000
-2.076.000
-1.292.000
-427.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.318.000
-589.000
-838.000
-557.000
-1.226.000
Ações ordinárias recompradas
-130.000
-243.000
-179.000
0
0
Dividendos Pagos
-173.000
-174.000
-175.000
-163.000
-158.000
Outras atividades de financiamento
-35.000
-9.000
-94.000
-96.000
-14.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-436.000
-501.000
404.000
699.000
-472.000
Variação líquida em dinheiro
292.000
17.000
-318.000
644.000
-119.000
Caixa no início do período
1.659.000
1.822.000
2.236.000
1.517.000
1.643.000
Caixa no final do período
1.951.000
1.833.000
1.822.000
2.236.000
1.517.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.266.000
1.092.000
1.354.000
1.237.000
780.000
Capital investido
-502.000
-499.000
-499.000
-390.000
-438.000
Fluxo de caixa livre
764.000
593.000
855.000
847.000
342.000