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NasdaqGS - NasdaqGS Preço em Tempo Real. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-295.000
-388.000
197.000
622.000
-770.000
Depreciação e amortização
338.000
334.000
296.000
325.000
357.000
Imposto de renda diferido
-281.000
-283.000
97.000
-24.000
-261.000
Compensação baseada em ações
55.000
50.000
12.000
52.000
41.000
Alteração no capital de giro
782.000
783.000
-1.189.000
-142.000
479.000
Contas a receber
243.000
67.000
130.000
130.000
168.000
Inventário
522.000
673.000
-276.000
-463.000
-29.000
Contas a pagar
-38.000
-50.000
-536.000
177.000
415.000
Outro capital de giro
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000
Outros itens não monetários
-27.000
-33.000
-24.000
-10.000
10.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
37.000
43.000
25.000
15.000
-
Outras atividades de investimento
31.000
31.000
13.000
6.000
15.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-181.000
-199.000
343.000
-268.000
-228.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-333.000
-2.000
-1.091.000
-704.000
-651.000
Ações ordinárias recompradas
-
0
-325.000
0
0
Dividendos Pagos
-118.000
-184.000
-385.000
-394.000
-392.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-28.000
-18.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-732.000
-664.000
-232.000
-1.143.000
-559.000
Variação líquida em dinheiro
115.000
58.000
-174.000
-544.000
650.000
Caixa no início do período
285.000
303.000
477.000
1.021.000
371.000
Caixa no final do período
411.000
361.000
303.000
477.000
1.021.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.039.000
930.000
-272.000
884.000
1.432.000
Capital investido
-260.000
-284.000
-312.000
-289.000
-259.000
Fluxo de caixa livre
779.000
646.000
-584.000
595.000
1.173.000