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NorthWestern Energy Group, Inc. (NWE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
196.687
194.131
183.008
186.840
155.215
-
Imposto de renda diferido
26.039
6.584
-8.992
525
-7.574
-
Compensação baseada em ações
3.919
5.176
5.488
5.350
4.149
-
Alteração no capital de giro
4.811
85.022
-58.894
-154.315
22.662
-
Contas a receber
31.817
32.695
-46.282
-30.442
-824
-
Inventário
-11.299
-7.180
-26.744
-19.604
-7.085
-
Contas a pagar
-19.920
-54.722
50.537
7.494
16.043
-
Outro capital de giro
-101.830
-77.658
-207.898
-214.350
-53.613
-
Outros itens não monetários
-13.208
-12.472
-8.870
-5.842
-1.984
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
437.209
489.231
307.242
219.978
352.149
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-539.039
-566.889
-515.140
-434.328
-405.762
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-4.165
-3.923
-1.719
-1.505
-42
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-543.204
-570.812
-516.859
-435.833
-405.804
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-111.000
-132.000
0
-100.955
0
-
Ações ordinárias emitidas
-
74.682
277.574
196.953
0
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
-
-1.391
-
Dividendos Pagos
-155.639
-154.050
-140.062
-128.483
-120.350
-
Outras atividades de financiamento
-3.768
-4.327
-1.194
-909
-2.578
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
99.275
84.305
213.318
217.521
58.681
-
Variação líquida em dinheiro
-6.720
2.724
3.701
1.666
5.026
-
Caixa no início do período
27.102
22.463
18.762
17.096
12.070
-
Caixa no final do período
20.382
25.187
22.463
18.762
17.096
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
437.209
489.231
307.242
219.978
352.149
-
Capital investido
-539.039
-566.889
-515.140
-434.328
-405.762
-
Fluxo de caixa livre
-101.830
-77.658
-207.898
-214.350
-53.613
-