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Northwest Biotherapeutics, Inc. (NWBO)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Preço Adiado. Moeda em USD.
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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-70.259
-62.599
-105.032
179.126
-529.821
-
Depreciação e amortização
1.836
1.733
1.500
586
425
-
Compensação baseada em ações
4.639
4.408
12.298
15.498
52.209
-
Alteração no capital de giro
-362
-3.695
7.209
2.725
-35
-
Contas a pagar
-1.339
-4.426
6.846
-597
2.133
-
Outro capital de giro
-57.147
-57.074
-55.677
-44.314
-38.703
-
Outros itens não monetários
2.528
2.450
2.738
2.948
8.196
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-54.804
-53.637
-52.775
-38.299
-32.093
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.343
-3.437
-2.902
-6.015
-6.610
-
Aquisições líquidas
-
-
0
0
-1.532
0
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.343
-3.437
-2.902
-6.015
-8.142
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-284
-385
-5.489
-5.828
-2.024
-
Ações ordinárias emitidas
-
0
9.465
4.070
26.814
-
Outras atividades de financiamento
4.757
4.757
2.566
250
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
52.261
52.758
41.968
48.132
52.696
-
Variação líquida em dinheiro
-3.713
-4.839
-8.204
5.186
9.611
-
Caixa no início do período
6.191
6.965
15.169
9.983
372
-
Caixa no final do período
1.305
2.126
6.965
15.169
9.983
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-54.804
-53.637
-52.775
-38.299
-32.093
-
Capital investido
-2.343
-3.437
-2.902
-6.015
-6.610
-
Fluxo de caixa livre
-57.147
-57.074
-55.677
-44.314
-38.703
-