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Novartis AG (NVSEF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.245.000
14.850.000
6.955.000
24.021.000
8.072.000
Depreciação e amortização
7.721.000
8.277.000
6.705.000
5.597.000
6.464.000
Imposto de renda diferido
622.000
551.000
1.128.000
1.625.000
1.807.000
Compensação baseada em ações
935.000
865.000
791.000
700.000
738.000
Alteração no capital de giro
-1.140.000
-369.000
-796.000
-73.000
-291.000
Contas a receber
-1.724.000
-1.504.000
-397.000
-352.000
137.000
Inventário
-313.000
-546.000
-560.000
-102.000
-543.000
Contas a pagar
44.000
479.000
-181.000
-111.000
-324.000
Outro capital de giro
10.246.000
11.705.000
11.997.000
12.515.000
11.065.000
Outros itens não monetários
-448.000
-785.000
-3.000
-209.000
-1.065.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.766.000
14.458.000
14.236.000
15.071.000
13.650.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.520.000
-2.753.000
-2.239.000
-2.556.000
-2.585.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-9.964.000
Compras de investimentos
-692.000
-747.000
-34.810.000
-16.591.000
-2.130.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.088.000
11.596.000
39.490.000
2.738.000
1.215.000
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
-55.000
-59.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.924.000
5.596.000
1.468.000
4.208.000
-13.182.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.482.000
-2.481.000
-2.837.000
-5.987.000
-2.315.000
Ações ordinárias recompradas
-6.932.000
-8.719.000
-10.652.000
-3.057.000
-2.842.000
Dividendos Pagos
-5.207.000
-7.255.000
-7.506.000
-7.368.000
-6.987.000
Outras atividades de financiamento
128.000
192.000
-38.000
69.000
-149.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-13.732.000
-17.564.000
-20.681.000
-16.290.000
-2.158.000
Variação líquida em dinheiro
-2.531.000
5.876.000
-4.890.000
2.749.000
-1.454.000
Caixa no início do período
12.000.000
7.517.000
12.407.000
9.658.000
11.112.000
Caixa no final do período
9.602.000
13.393.000
7.517.000
12.407.000
9.658.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.766.000
14.458.000
14.236.000
15.071.000
13.650.000
Capital investido
-3.520.000
-2.753.000
-2.239.000
-2.556.000
-2.585.000
Fluxo de caixa livre
10.246.000
11.705.000
11.997.000
12.515.000
11.065.000