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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
42.598.000
29.760.000
4.368.000
9.752.000
4.332.000
Depreciação e amortização
1.534.000
1.508.000
1.544.000
1.174.000
1.098.000
Imposto de renda diferido
-2.931.000
-2.489.000
-2.164.000
-406.000
-282.000
Compensação baseada em ações
3.825.000
3.549.000
2.709.000
2.004.000
1.397.000
Alteração no capital de giro
-3.792.000
-3.722.000
-2.207.000
-3.363.000
-703.000
Contas a receber
-8.286.000
-6.172.000
822.000
-2.215.000
-550.000
Inventário
-1.241.000
-98.000
-2.554.000
-774.000
-524.000
Contas a pagar
1.498.000
1.531.000
-551.000
568.000
312.000
Outro capital de giro
39.334.000
27.021.000
3.808.000
8.132.000
4.694.000
Outros itens não monetários
-389.000
-278.000
1.346.000
47.000
-20.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
40.524.000
28.090.000
5.641.000
9.108.000
5.822.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.190.000
-1.069.000
-1.833.000
-976.000
-1.128.000
Aquisições líquidas
47.000
-83.000
-49.000
-263.000
-8.524.000
Compras de investimentos
-25.698.000
-19.196.000
-11.974.000
-24.811.000
-19.342.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
11.423.000
9.782.000
21.231.000
16.220.000
9.319.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-15.418.000
-10.566.000
7.375.000
-9.830.000
-19.675.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-1.250.000
0
-1.000.000
0
Ações ordinárias recompradas
-17.273.000
-9.533.000
-10.039.000
0
0
Dividendos Pagos
-394.000
-395.000
-398.000
-399.000
-395.000
Outras atividades de financiamento
-4.123.000
-2.858.000
-1.535.000
-1.994.000
-963.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-22.598.000
-13.633.000
-11.617.000
1.865.000
3.804.000
Variação líquida em dinheiro
2.508.000
3.891.000
1.399.000
1.143.000
-10.049.000
Caixa no início do período
5.079.000
3.389.000
1.990.000
847.000
10.896.000
Caixa no final do período
7.587.000
7.280.000
3.389.000
1.990.000
847.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
40.524.000
28.090.000
5.641.000
9.108.000
5.822.000
Capital investido
-1.190.000
-1.069.000
-1.833.000
-976.000
-1.128.000
Fluxo de caixa livre
39.334.000
27.021.000
3.808.000
8.132.000
4.694.000