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Natura &Co Holding S.A. (NTCO3.SA)

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Demonstração de Resultados
Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.274.176
-2.859.629
1.047.960
-650.196
Depreciação e amortização
2.641.085
2.591.854
2.791.523
2.718.856
Imposto de renda diferido
-7.951
572.600
-1.093.678
649.031
Compensação baseada em ações
264.950
258.475
275.632
-44.142
Alteração no capital de giro
-742.301
-175.352
-3.054.885
-1.326.709
Contas a receber
-426.033
-686.691
-645.157
-1.308.030
Inventário
225.821
485.787
-1.117.671
-1.444.671
Contas a pagar
462.783
39.730
467.538
1.004.231
Outro capital de giro
-667.280
-431.281
-1.593.397
1.285.632
Outros itens não monetários
523.407
-157.773
1.014.545
1.858.461
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
696.739
671.539
-114.170
1.285.632
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.364.019
-1.102.820
-1.479.227
-674.211
Aquisições líquidas
0
0
0
-102.898
Compras de investimentos
-11.066.065
-12.763.990
-11.739.911
-10.371.483
Vendas/vencimentos dos investimentos
12.071.790
12.927.831
12.325.210
19.380.414
Outras atividades de investimento
-
-
-
-22.091.388
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-225.525
-771.787
-652.039
679.088
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-6.019.758
-7.779.676
-9.067.218
-9.327.230
Ações ordinárias emitidas
-
-
0
51.145
Ações ordinárias recompradas
-262.323
-120.300
-174.113
0
Dividendos Pagos
0
-180.512
0
-133.937
Outras atividades de financiamento
142.443
121.448
1.570.584
7.277.615
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
13.401
598.467
-1.245.182
-777.642
Variação líquida em dinheiro
197.891
188.456
-1.814.415
1.308.090
Caixa no início do período
3.054.398
4.007.257
5.821.672
4.513.582
Caixa no final do período
3.539.013
4.195.713
4.007.257
5.821.672
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
696.739
671.539
-114.170
1.285.632
Capital investido
-1.364.019
-1.102.820
-1.479.227
-674.211
Fluxo de caixa livre
-667.280
-431.281
-1.593.397
1.285.632