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NSK Ltd (NSK.HA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
18.412.000
18.412.000
18.412.000
16.587.000
355.000
Depreciação e amortização
54.121.000
54.121.000
58.376.000
56.558.000
54.527.000
Alteração no capital de giro
49.022.000
49.022.000
-1.756.000
-48.723.000
-525.000
Inventário
4.016.000
4.016.000
6.330.000
-34.821.000
9.155.000
Outro capital de giro
41.121.000
41.121.000
12.414.000
-18.889.000
20.045.000
Outros itens não monetários
7.264.000
7.264.000
-2.081.000
-1.862.000
6.567.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
99.818.000
99.818.000
64.163.000
22.733.000
53.842.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-58.697.000
-58.697.000
-51.749.000
-41.622.000
-33.797.000
Aquisições líquidas
-10.917.000
-10.917.000
-
0
-20.118.000
Compras de investimentos
-100.096.000
-100.096.000
-118.000
-20.000
-130.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
77.970.000
77.970.000
3.348.000
11.290.000
3.804.000
Outras atividades de investimento
617.000
617.000
-561.000
-450.000
-1.733.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-90.814.000
-90.814.000
-48.778.000
-19.973.000
-51.096.000
Variação líquida em dinheiro
-9.519.000
-9.519.000
22.604.000
-39.133.000
39.340.000
Caixa no início do período
160.109.000
160.109.000
137.504.000
176.638.000
137.298.000
Caixa no final do período
150.583.000
150.583.000
160.109.000
137.504.000
176.638.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
99.818.000
99.818.000
64.163.000
22.733.000
53.842.000
Capital investido
-58.697.000
-58.697.000
-51.749.000
-41.622.000
-33.797.000
Fluxo de caixa livre
41.121.000
41.121.000
12.414.000
-18.889.000
20.045.000