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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-202.000
-202.000
1.221.000
2.187.000
510.000
Depreciação e amortização
1.311.000
1.311.000
846.000
942.000
559.000
Imposto de renda diferido
-
-
-
604.000
228.000
Compensação baseada em ações
101.000
101.000
28.000
21.000
22.000
Alteração no capital de giro
-215.000
-215.000
-2.624.000
-3.115.000
392.000
Contas a receber
840.000
840.000
-1.560.000
-1.232.000
0
Inventário
189.000
189.000
-252.000
-61.000
27.000
Contas a pagar
-1.455.000
-1.455.000
1.295.000
476.000
-56.000
Outro capital de giro
-843.000
-843.000
-13.000
224.000
1.597.000
Outros itens não monetários
79.000
79.000
767.000
-620.000
122.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-221.000
-221.000
360.000
493.000
1.837.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-622.000
-622.000
-373.000
-269.000
-240.000
Aquisições líquidas
-2.523.000
-2.523.000
-62.000
-3.559.000
-
Compras de investimentos
-367.000
-367.000
-454.000
-751.000
-492.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
355.000
355.000
448.000
710.000
439.000
Outras atividades de investimento
2.247.000
2.247.000
109.000
830.000
-203.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-910.000
-910.000
-332.000
-3.039.000
-494.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-3.543.000
-3.543.000
-5.000
-3.276.000
-418.000
Ações ordinárias emitidas
0
0
0
1.000
1.000
Ações ordinárias recompradas
-1.172.000
-1.172.000
-606.000
-48.000
-229.000
Dividendos Pagos
-381.000
-381.000
-332.000
-319.000
-295.000
Outras atividades de financiamento
310.000
310.000
1.986.000
855.000
-89.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-400.000
-400.000
1.043.000
-272.000
2.204.000
Variação líquida em dinheiro
-1.529.000
-1.529.000
1.068.000
-2.820.000
3.545.000
Caixa no início do período
2.178.000
2.178.000
1.110.000
3.930.000
385.000
Caixa no final do período
649.000
649.000
2.178.000
1.110.000
3.930.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-221.000
-221.000
360.000
493.000
1.837.000
Capital investido
-622.000
-622.000
-373.000
-269.000
-240.000
Fluxo de caixa livre
-843.000
-843.000
-13.000
224.000
1.597.000