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Nippon Steel Corp (NPS.DU)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
549.372.000
694.016.000
637.321.000
-32.432.000
Depreciação e amortização
363.002.000
340.171.000
330.611.000
290.863.000
Alteração no capital de giro
65.116.000
-332.890.000
-288.326.000
78.276.000
Inventário
68.618.000
-309.525.000
-383.438.000
171.376.000
Outro capital de giro
543.814.000
191.256.000
148.733.000
-56.626.000
Outros itens não monetários
31.887.000
47.569.000
10.859.000
100.510.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.010.159.000
661.274.000
615.635.000
403.185.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-415.908.000
-470.018.000
-466.902.000
-459.811.000
Aquisições líquidas
-292.400.000
-5.104.000
-48.950.000
-8.047.000
Compras de investimentos
-7.474.000
-6.981.000
-9.267.000
-3.623.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
20.982.000
88.698.000
81.717.000
37.336.000
Outras atividades de investimento
3.795.000
8.358.000
-7.525.000
1.969.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-710.654.000
-366.580.000
-378.866.000
-389.035.000
Variação líquida em dinheiro
-221.518.000
119.361.000
191.583.000
70.006.000
Caixa no início do período
670.410.000
551.049.000
359.465.000
289.459.000
Caixa no final do período
448.892.000
670.410.000
551.049.000
359.465.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.010.159.000
661.274.000
615.635.000
403.185.000
Capital investido
-415.908.000
-470.018.000
-466.902.000
-459.811.000
Fluxo de caixa livre
543.814.000
191.256.000
148.733.000
-56.626.000