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Fluxo de Caixa

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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
15.245.000
14.850.000
6.955.000
24.021.000
8.072.000
-
Depreciação e amortização
7.721.000
8.277.000
6.705.000
5.597.000
6.464.000
-
Imposto de renda diferido
622.000
551.000
1.128.000
1.625.000
1.807.000
-
Compensação baseada em ações
935.000
865.000
791.000
700.000
738.000
-
Alteração no capital de giro
-1.140.000
-369.000
-796.000
-73.000
-291.000
-
Contas a receber
-1.724.000
-1.504.000
-397.000
-352.000
137.000
-
Inventário
-313.000
-546.000
-560.000
-102.000
-543.000
-
Contas a pagar
44.000
479.000
-181.000
-111.000
-324.000
-
Outro capital de giro
10.246.000
11.705.000
11.997.000
12.515.000
11.065.000
-
Outros itens não monetários
-448.000
-785.000
-3.000
-209.000
-1.065.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
13.766.000
14.458.000
14.236.000
15.071.000
13.650.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-3.520.000
-2.753.000
-2.239.000
-2.556.000
-2.585.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-9.964.000
-3.766.000
Compras de investimentos
-692.000
-747.000
-34.810.000
-16.591.000
-2.130.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.088.000
11.596.000
39.490.000
2.738.000
1.215.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
-55.000
-59.000
-57.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.924.000
5.596.000
1.468.000
4.208.000
-13.182.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-2.482.000
-2.481.000
-2.837.000
-5.987.000
-2.315.000
-
Ações ordinárias recompradas
-6.932.000
-8.719.000
-10.652.000
-3.057.000
-2.842.000
-
Dividendos Pagos
-5.207.000
-7.255.000
-7.506.000
-7.368.000
-6.987.000
-
Outras atividades de financiamento
128.000
192.000
-38.000
69.000
-149.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-13.732.000
-17.564.000
-20.681.000
-16.290.000
-2.158.000
-
Variação líquida em dinheiro
-2.531.000
5.876.000
-4.890.000
2.749.000
-1.454.000
-
Caixa no início do período
12.000.000
7.517.000
12.407.000
9.658.000
11.112.000
-
Caixa no final do período
9.602.000
13.393.000
7.517.000
12.407.000
9.658.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
13.766.000
14.458.000
14.236.000
15.071.000
13.650.000
-
Capital investido
-3.520.000
-2.753.000
-2.239.000
-2.556.000
-2.585.000
-
Fluxo de caixa livre
10.246.000
11.705.000
11.997.000
12.515.000
11.065.000
-