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Novo Nordisk A/S (NONOF)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
89.276.000
83.683.000
55.525.000
47.757.000
42.138.000
Depreciação e amortização
10.608.000
9.413.000
7.362.000
6.025.000
5.753.000
Imposto de renda diferido
22.579.000
20.991.000
13.537.000
11.323.000
10.992.000
Compensação baseada em ações
-
2.149.000
1.539.000
1.040.000
823.000
Alteração no capital de giro
-10.881.000
-12.245.000
-5.336.000
-9.063.000
-4.353.000
Contas a receber
-
-14.210.000
-9.917.000
-12.909.000
-2.822.000
Inventário
-
-7.423.000
-4.767.000
-1.085.000
-895.000
Contas a pagar
-
10.019.000
6.717.000
3.153.000
-641.000
Outro capital de giro
50.304.000
70.012.000
64.134.000
47.615.000
29.870.000
Outros itens não monetários
-22.147.000
-2.035.000
1.378.000
-3.889.000
3.375.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
93.408.000
108.908.000
78.887.000
55.000.000
51.951.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-43.104.000
-38.896.000
-14.753.000
-7.385.000
-22.081.000
Aquisições líquidas
-
0
-7.075.000
-18.283.000
-392.000
Compras de investimentos
-12.088.000
-13.289.000
-9.735.000
-7.113.000
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
21.903.000
8.293.000
6.645.000
1.172.000
12.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-33.289.000
-43.892.000
-24.918.000
-31.605.000
-22.436.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.306.000
-1.467.000
-13.623.000
-6.689.000
-950.000
Ações ordinárias recompradas
-27.561.000
-29.924.000
-24.086.000
-19.447.000
-16.855.000
Dividendos Pagos
-41.987.000
-31.767.000
-25.303.000
-21.517.000
-20.121.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-68.919.000
-63.158.000
-51.797.000
-25.493.000
-32.244.000
Variação líquida em dinheiro
-8.800.000
1.858.000
2.172.000
-2.098.000
-2.729.000
Caixa no início do período
14.936.000
12.653.000
10.719.000
12.226.000
15.411.000
Caixa no final do período
6.136.000
14.392.000
12.653.000
10.719.000
12.226.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
93.408.000
108.908.000
78.887.000
55.000.000
51.951.000
Capital investido
-43.104.000
-38.896.000
-14.753.000
-7.385.000
-22.081.000
Fluxo de caixa livre
50.304.000
70.012.000
64.134.000
47.615.000
29.870.000