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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
820.000
665.000
4.250.000
1.623.000
-2.523.000
-
Depreciação e amortização
1.082.000
1.087.000
1.140.000
1.095.000
1.132.000
-
Imposto de renda diferido
726.000
825.000
-2.030.000
273.000
3.254.000
-
Compensação baseada em ações
-
202.000
149.000
108.000
76.000
-
Alteração no capital de giro
-349.000
-1.282.000
-1.843.000
-268.000
-710.000
-
Contas a receber
-
-
-
-
-
159.000
Inventário
548.000
443.000
-991.000
-48.000
553.000
-
Outro capital de giro
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
-
Outros itens não monetários
509.000
507.000
205.000
444.000
649.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
-
Aquisições líquidas
-
-19.000
-20.000
-33.000
-104.000
-
Compras de investimentos
-1.313.000
-1.938.000
-3.710.000
-1.922.000
-1.213.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.773.000
3.416.000
2.446.000
675.000
245.000
-
Outras atividades de investimento
66.000
30.000
-28.000
-58.000
100.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.170.000
1.043.000
-1.880.000
-1.795.000
-1.438.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-685.000
-1.037.000
-219.000
-1.153.000
-480.000
-
Ações ordinárias recompradas
-227.000
-300.000
-300.000
0
0
-
Dividendos Pagos
-675.000
-621.000
-353.000
-9.000
-149.000
-
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-1.000
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.676.000
-1.502.000
-837.000
-1.212.000
883.000
-
Variação líquida em dinheiro
1.734.000
767.000
-1.224.000
-249.000
1.030.000
-
Caixa no início do período
4.827.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
5.910.000
-
Caixa no final do período
6.622.000
6.234.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
-
Capital investido
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
-
Fluxo de caixa livre
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
-