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Fluxo de Caixa

Moeda em EUR. Todos os números em milhares
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
820.000
665.000
4.250.000
1.623.000
-2.523.000
Depreciação e amortização
1.082.000
1.087.000
1.140.000
1.095.000
1.132.000
Imposto de renda diferido
726.000
825.000
-2.030.000
273.000
3.254.000
Compensação baseada em ações
-
202.000
149.000
108.000
76.000
Alteração no capital de giro
-349.000
-1.282.000
-1.843.000
-268.000
-710.000
Inventário
548.000
443.000
-991.000
-48.000
553.000
Outro capital de giro
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000
Outros itens não monetários
509.000
507.000
205.000
444.000
649.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
Aquisições líquidas
-
-19.000
-20.000
-33.000
-104.000
Compras de investimentos
-1.313.000
-1.938.000
-3.710.000
-1.922.000
-1.213.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.773.000
3.416.000
2.446.000
675.000
245.000
Outras atividades de investimento
66.000
30.000
-28.000
-58.000
100.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.170.000
1.043.000
-1.880.000
-1.795.000
-1.438.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-685.000
-1.037.000
-219.000
-1.153.000
-480.000
Ações ordinárias recompradas
-227.000
-300.000
-300.000
0
0
Dividendos Pagos
-675.000
-621.000
-353.000
-9.000
-149.000
Outras atividades de financiamento
-
-
-
-
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.676.000
-1.502.000
-837.000
-1.212.000
883.000
Variação líquida em dinheiro
1.734.000
767.000
-1.224.000
-249.000
1.030.000
Caixa no início do período
4.827.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
5.910.000
Caixa no final do período
6.622.000
6.234.000
5.467.000
6.691.000
6.940.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.301.000
1.317.000
1.474.000
2.625.000
1.759.000
Capital investido
-532.000
-652.000
-601.000
-560.000
-479.000
Fluxo de caixa livre
1.769.000
665.000
873.000
2.065.000
1.280.000