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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Preço Adiado. Moeda em USD.
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No fechamento: 11:53AM EDT
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.870.000
1.172.000
1.634.000
3.278.000
1.904.000
-
Depreciação e amortização
152.000
152.000
146.000
150.000
157.000
-
Alteração no capital de giro
-7.825.000
37.000
-8.894.000
-3.666.000
5.112.000
-
Outro capital de giro
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000
-
Outros itens não monetários
-2.126.000
339.000
843.000
-640.000
251.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
-144.000
Aquisições líquidas
-1.763.000
-525.000
-1.313.000
-1.033.000
-888.000
-
Compras de investimentos
-31.664.000
-29.421.000
-39.704.000
-35.810.000
-35.015.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
40.842.000
34.344.000
44.586.000
38.127.000
38.957.000
-
Outras atividades de investimento
-3.479.000
-
-1.082.000
-3.267.000
-2.686.000
-1.187.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
5.942.000
4.533.000
6.012.000
-1.826.000
550.000
-
Variação líquida em dinheiro
-798.000
1.609.000
-343.000
-5.161.000
6.050.000
-
Caixa no início do período
7.122.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
6.436.000
-
Caixa no final do período
6.324.000
8.207.000
6.670.000
7.155.000
12.390.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-8.091.000
62.000
-8.119.000
-2.594.000
7.004.000
-
Capital investido
-56.000
-
-38.000
-47.000
-51.000
-144.000
Fluxo de caixa livre
-8.147.000
62.000
-8.119.000
-2.641.000
6.953.000
-