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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CAD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-63.074
-55.983
-47.714
-39.890
-17.978
-
Depreciação e amortização
9.612
8.148
4.557
1.095
1.202
-
Imposto de renda diferido
-
-
-
-
0
-448
Compensação baseada em ações
3.333
3.061
8.706
6.676
2.030
-
Alteração no capital de giro
-1.068
2.078
-3.068
-3.247
-135
-
Outro capital de giro
-58.342
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
-
Outros itens não monetários
29.755
11.189
1.645
2.058
-3.192
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-43.107
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-15.235
-14.408
-26.678
-36.984
-1.269
-
Compras de investimentos
-
0
-2.500
0
-
-
Outras atividades de investimento
4.364
4.335
1.180
2.406
608
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.871
-10.073
-27.998
-34.578
-661
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-728
-712
-594
-2.408
-2.906
-
Ações ordinárias emitidas
97.435
29.565
3.987
114.242
0
-
Outras atividades de financiamento
-3.678
-3.143
-1.040
-7.121
-1
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
93.605
26.286
70.293
125.731
19.153
-
Variação líquida em dinheiro
39.235
-23.592
-2.431
57.835
443
-
Caixa no início do período
48.798
59.924
62.355
4.520
4.077
-
Caixa no final do período
88.425
36.332
59.924
62.355
4.520
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-43.107
-39.515
-44.881
-34.325
-18.049
-
Capital investido
-15.235
-14.408
-26.678
-36.984
-1.269
-
Fluxo de caixa livre
-58.342
-53.923
-71.559
-71.309
-19.318
-