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Nikola Corporation (NKLA)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-966.282
-966.282
-784.238
-690.438
-370.866
Depreciação e amortização
35.890
35.890
22.765
8.231
6.008
Imposto de renda diferido
-
-
-
-
-1.063
Compensação baseada em ações
75.391
75.391
252.445
205.711
137.991
Alteração no capital de giro
-64.636
-64.636
-175.185
110.425
28.740
Contas a receber
13.665
13.665
-31.638
0
658
Inventário
-23.756
-23.756
-141.168
-17.412
0
Contas a pagar
-
-
34.235
96.144
29.668
Outro capital de giro
-616.694
-616.694
-749.820
-486.423
-172.857
Outros itens não monetários
141.224
39.563
16.354
53.461
44.666
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-496.178
-496.178
-581.563
-307.154
-150.533
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-120.516
-120.516
-168.257
-179.269
-22.324
Aquisições líquidas
-250
-250
-23.027
-25.000
-8.817
Outras atividades de investimento
18.017
18.017
-34.361
-3.212
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-66.749
-66.749
-225.645
-207.481
-31.141
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-46.784
-46.784
-30.842
-4.963
-5.176
Ações ordinárias emitidas
374.878
374.878
288.815
163.788
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
-
0
0
Outras atividades de financiamento
20.761
20.761
46.822
-644
616.726
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
742.983
742.983
598.876
187.598
941.120
Variação líquida em dinheiro
180.056
180.056
-208.332
-327.037
759.446
Caixa no início do período
313.909
313.909
522.241
849.278
89.832
Caixa no final do período
493.965
493.965
313.909
522.241
849.278
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-496.178
-496.178
-581.563
-307.154
-150.533
Capital investido
-120.516
-120.516
-168.257
-179.269
-22.324
Fluxo de caixa livre
-616.694
-616.694
-749.820
-486.423
-172.857