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NIKE, Inc. (NKE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.231.000
5.070.000
6.046.000
5.727.000
2.539.000
Depreciação e amortização
876.000
859.000
840.000
797.000
1.119.000
Imposto de renda diferido
-182.000
-117.000
-650.000
-385.000
-380.000
Compensação baseada em ações
817.000
755.000
638.000
611.000
429.000
Alteração no capital de giro
418.000
-513.000
-1.660.000
45.000
-1.245.000
Contas a receber
-49.000
489.000
-504.000
-1.606.000
1.239.000
Inventário
1.092.000
-133.000
-1.676.000
507.000
-1.854.000
Contas a pagar
88.000
-225.000
1.365.000
1.326.000
24.000
Outro capital de giro
6.195.000
4.872.000
4.430.000
5.962.000
1.399.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.063.000
5.841.000
5.188.000
6.657.000
2.485.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-868.000
-969.000
-758.000
-695.000
-1.086.000
Compras de investimentos
-4.552.000
-6.059.000
-12.913.000
-9.961.000
-2.426.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.050.000
7.540.000
12.166.000
6.685.000
2.453.000
Outras atividades de investimento
-19.000
52.000
-19.000
171.000
31.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.611.000
564.000
-1.524.000
-3.800.000
-1.028.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
-500.000
0
-197.000
-6.000
Ações ordinárias recompradas
-4.593.000
-5.480.000
-4.014.000
-608.000
-3.067.000
Dividendos Pagos
-2.133.000
-2.012.000
-1.837.000
-1.638.000
-1.452.000
Outras atividades de financiamento
-130.000
-102.000
-151.000
-136.000
-52.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-6.649.000
-7.447.000
-4.836.000
-1.459.000
2.491.000
Variação líquida em dinheiro
2.005.000
-1.133.000
-1.315.000
1.541.000
3.882.000
Caixa no início do período
6.955.000
8.574.000
9.889.000
8.348.000
4.466.000
Caixa no final do período
8.980.000
7.441.000
8.574.000
9.889.000
8.348.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.063.000
5.841.000
5.188.000
6.657.000
2.485.000
Capital investido
-868.000
-969.000
-758.000
-695.000
-1.086.000
Fluxo de caixa livre
6.195.000
4.872.000
4.430.000
5.962.000
1.399.000