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Imerys S.A. (NK.PA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
51.300
51.300
237.200
240.100
30.100
-
Depreciação e amortização
303.200
303.200
316.900
323.800
342.500
-
Compensação baseada em ações
10.300
10.300
13.500
8.600
5.800
-
Alteração no capital de giro
100.700
100.700
-231.600
-51.900
109.500
-
Inventário
135.800
135.800
-198.800
-145.700
86.300
-
Outro capital de giro
204.200
204.200
45.800
181.600
276.100
-
Outros itens não monetários
99.700
99.700
86.000
59.000
75.500
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
602.800
602.800
452.000
542.900
538.200
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-398.600
-398.600
-406.200
-361.300
-262.100
-
Aquisições líquidas
-25.800
-25.800
-20.800
-46.400
-71.300
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
0
Vendas/vencimentos dos investimentos
900
900
0
-
-
-
Outras atividades de investimento
900
900
-
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
148.000
148.000
-322.600
-309.600
-294.700
-
Variação líquida em dinheiro
-180.000
-180.000
232.000
-108.000
26.600
-
Caixa no início do período
616.500
616.500
547.100
647.800
653.200
-
Caixa no final do período
579.700
579.700
616.500
547.100
647.800
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
602.800
602.800
452.000
542.900
538.200
-
Capital investido
-398.600
-398.600
-406.200
-361.300
-262.100
-
Fluxo de caixa livre
204.200
204.200
45.800
181.600
276.100
-