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New Jersey Resources Corporation (NJR)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
248.779
264.724
274.922
117.890
163.007
-
Depreciação e amortização
158.530
152.941
129.249
111.387
107.368
-
Imposto de renda diferido
43.735
29.874
81.515
23.637
34.993
-
Alteração no capital de giro
67.037
91.912
-67.715
20.488
-46.945
-
Inventário
-2.833
67.445
-80.801
-25.257
-3.254
-
Contas a pagar
15.744
7.537
-34.259
31.826
18.468
-
Outro capital de giro
-39.957
-61.926
-274.948
-233.656
-256.687
-
Outros itens não monetários
-45.056
-23.947
-36.986
-44.591
-31.688
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
474.474
478.993
323.480
390.954
213.481
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-514.431
-540.919
-598.428
-624.610
-470.168
-
Aquisições líquidas
-
0
-
-690
-2.117
-4.102
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
0
34.484
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-523.647
-40.195
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-511.906
-538.625
-590.613
-622.117
-994.025
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-113.840
-221.934
-68.343
-18.007
-370.286
-
Ações ordinárias emitidas
75.631
57.800
14.745
15.105
230.980
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-27.217
0
-
Dividendos Pagos
-157.929
-150.973
-127.704
-116.960
-117.804
-
Outras atividades de financiamento
-5.580
-4.577
-4.177
-4.761
-3.813
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
15.622
59.697
262.542
117.783
895.904
-
Variação líquida em dinheiro
-21.810
65
-4.591
-113.380
115.360
-
Caixa no início do período
27.556
1.452
6.043
119.423
4.063
-
Caixa no final do período
5.746
1.517
1.452
6.043
119.423
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
474.474
478.993
323.480
390.954
213.481
-
Capital investido
-514.431
-540.919
-598.428
-624.610
-470.168
-
Fluxo de caixa livre
-39.957
-61.926
-274.948
-233.656
-256.687
-