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NICE Ltd. (NICE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
367.732
338.301
265.945
199.223
196.346
-
Depreciação e amortização
177.274
167.360
176.546
184.092
182.026
-
Imposto de renda diferido
-54.376
-66.620
-52.618
-39.316
-33.241
-
Compensação baseada em ações
176.101
176.658
182.704
153.030
101.667
-
Alteração no capital de giro
-63.931
-76.304
-107.159
-73.778
22.349
-
Contas a receber
-42.907
-34.292
-129.712
-85.778
22.245
-
Contas a pagar
-6.157
3.426
19.923
-389
4.094
-
Outro capital de giro
537.455
477.251
397.825
394.605
417.022
-
Outros itens não monetários
17.282
18.766
4.804
26.101
10.469
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
620.849
561.430
479.715
461.816
480.306
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-83.394
-84.179
-81.890
-67.211
-63.284
-
Aquisições líquidas
-
-415.185
-29.724
-142.804
-147.261
-
Compras de investimentos
-491.843
-230.263
-396.297
-322.129
-583.115
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
887.295
436.044
355.560
270.645
328.593
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-103.127
-293.583
-152.351
-261.499
-465.067
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-90.063
-2.628
-20.132
-177.308
-215.177
-
Ações ordinárias recompradas
-265.243
-288.443
-144.944
-73.180
-48.272
-
Dividendos Pagos
-
-
-
-
-
0
Outras atividades de financiamento
-2.972
-1.771
-376
-15.754
-
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-354.875
-290.272
-164.499
-261.816
196.837
-
Variação líquida em dinheiro
162.384
-19.782
154.440
-63.611
213.944
-
Caixa no início do período
632.212
533.096
378.656
442.267
228.323
-
Caixa no final do período
795.059
513.314
533.096
378.656
442.267
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
620.849
561.430
479.715
461.816
480.306
-
Capital investido
-83.394
-84.179
-81.890
-67.211
-63.284
-
Fluxo de caixa livre
537.455
477.251
397.825
394.605
417.022
-