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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
746.300
714.300
804.100
584.900
-17.600
Depreciação e amortização
943.400
908.200
820.800
748.400
725.900
Imposto de renda diferido
120.200
134.100
156.900
111.900
-29.000
Compensação baseada em ações
-
33.500
24.900
24.300
17.400
Alteração no capital de giro
-111.300
199.900
-285.400
-260.400
-249.100
Contas a receber
-
184.100
-216.300
-40.300
-3.900
Inventário
-
233.900
-258.900
-112.900
-1.500
Contas a pagar
-
-171.800
165.000
54.900
-29.700
Outro capital de giro
-970.300
-710.700
-793.700
-620.100
-654.100
Outros itens não monetários
-17.700
-17.900
5.700
-700
-300
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.707.900
1.935.100
1.409.400
1.217.900
1.104.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.678.200
-2.645.800
-2.203.100
-1.838.000
-1.758.100
Compras de investimentos
-
-42.800
-73.500
-102.900
-144.700
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
39.900
75.700
97.800
131.400
Outras atividades de investimento
-885.700
-922.900
-369.300
-361.800
892.300
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-3.566.800
-3.571.600
-2.570.200
-2.204.900
-879.100
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.378.100
-33.100
-60.300
-25.700
-4.242.100
Ações ordinárias emitidas
12.600
12.900
154.300
1.139.500
211.400
Ações ordinárias recompradas
-900.200
-400.100
0
0
0
Dividendos Pagos
-472.700
-457.300
-436.600
-400.300
-376.700
Outras atividades de financiamento
1.914.200
1.944.700
-63.900
185.800
-164.300
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
1.851.100
3.842.200
1.141.300
956.300
-247.700
Variação líquida em dinheiro
-7.800
2.205.700
-19.500
-30.700
-22.800
Caixa no início do período
148.300
75.400
94.900
125.600
148.400
Caixa no final do período
140.500
2.281.100
75.400
94.900
125.600
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.707.900
1.935.100
1.409.400
1.217.900
1.104.000
Capital investido
-2.678.200
-2.645.800
-2.203.100
-1.838.000
-1.758.100
Fluxo de caixa livre
-970.300
-710.700
-793.700
-620.100
-654.100