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Neogrid Participações S.A. (NGRD3.SA)

São Paulo - São Paulo Preço Adiado. Moeda em BRL.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.613
2.613
14.231
14.610
12.359
Depreciação e amortização
23.840
23.840
28.437
18.533
16.545
Compensação baseada em ações
-98
-98
107
391
5.159
Alteração no capital de giro
-5.981
-5.981
-17.657
4.790
180
Outro capital de giro
-659
-659
2.247
31.602
43.291
Outros itens não monetários
6.839
6.839
10.464
6.861
6.746
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
6.258
6.258
4.471
33.469
45.719
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-6.917
-6.917
-2.224
-1.867
-2.428
Aquisições líquidas
0
0
0
0
-
Compras de investimentos
-16.180
-16.180
-33.874
-53.810
-253.620
Vendas/vencimentos dos investimentos
74.156
74.156
66.428
46.617
-
Outras atividades de investimento
218
218
-
1.527
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
52.193
52.193
30.713
-6.176
-255.558
Variação líquida em dinheiro
-7.017
-7.017
-26.697
-17.961
-
Caixa no início do período
69.759
69.759
96.456
114.417
24.908
Caixa no final do período
62.742
62.742
69.759
96.456
114.417
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
6.258
6.258
4.471
33.469
45.719
Capital investido
-6.917
-6.917
-2.224
-1.867
-2.428
Fluxo de caixa livre
-659
-659
2.247
31.602
43.291