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NovaGold Resources Inc. (NG)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-53.343
-46.803
-53.343
-40.536
-33.564
Depreciação e amortização
-
-
-
938
0
Imposto de renda diferido
0
-
0
0
-751
Compensação baseada em ações
8.214
8.731
8.214
8.235
7.057
Alteração no capital de giro
-2.056
-535
-2.056
1.784
-135
Contas a pagar
128
-62
128
-240
-137
Outro capital de giro
-12.371
-7.786
-12.371
-9.863
-10.020
Outros itens não monetários
7.435
13.074
7.435
4.311
2.696
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-12.371
-7.786
-12.371
-9.863
-10.020
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
-28.435
-17.752
-28.435
-17.587
-15.276
Compras de investimentos
-132.000
-166.000
-132.000
-158.799
-61.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
148.000
148.000
148.000
141.578
81.000
Outras atividades de investimento
73
24.868
73
75.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-12.362
-10.328
-12.362
40.392
4.724
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Outras atividades de financiamento
-2.122
-
-2.122
-731
-1.652
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-2.122
0
-2.122
-731
-1.652
Variação líquida em dinheiro
-27.242
-18.133
-27.242
30.218
-6.643
Caixa no início do período
91.124
63.882
91.124
60.906
67.549
Caixa no final do período
63.882
45.749
63.882
91.124
60.906
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-12.371
-7.786
-12.371
-9.863
-10.020
Fluxo de caixa livre
-12.371
-7.786
-12.371
-9.863
-10.020