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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
29.416.552
29.416.552
20.337.600
16.856.842
12.062.754
Depreciação e amortização
3.055.260
3.055.260
2.858.209
3.275.727
3.457.782
Imposto de renda diferido
131.437
131.437
489.670
407.948
88.179
Compensação baseada em ações
3.242.810
3.242.810
3.174.160
3.041.492
2.663.489
Alteração no capital de giro
375.883
375.883
3.497.368
3.187.985
4.771.479
Contas a receber
-1.470.374
-1.470.374
554.340
-1.186.586
-530.413
Inventário
296.764
296.764
-27.613
-343.587
29.699
Contas a pagar
-559.419
-559.419
447.666
-155.262
-86.352
Outro capital de giro
31.055.398
31.055.398
25.065.749
21.816.718
21.597.684
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
35.331.275
35.331.275
27.709.233
24.926.727
24.888.171
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.275.877
-4.275.877
-2.643.484
-3.110.009
-3.290.487
Aquisições líquidas
-444.557
-444.557
-705.907
-1.124.429
-345.662
Compras de investimentos
-128.858.414
-128.858.414
-109.347.657
-102.000.218
-115.141.727
Vendas/vencimentos dos investimentos
116.796.479
116.796.479
103.198.563
98.238.032
89.006.527
Outras atividades de investimento
-423.928
-423.928
-323.779
-268.651
-160.674
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-17.043.431
-17.043.431
-7.369.727
-7.078.294
-29.192.407
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-8.219.472
-8.219.472
-273.639
-2.297.135
-818.539
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
-
21.911.815
Ações ordinárias recompradas
-5.234.294
-5.234.294
-8.328.124
-12.924.333
-
Dividendos Pagos
-8.013.903
-8.013.903
-6.723.667
-3.508.377
-4.280.462
Outras atividades de financiamento
86.159
86.159
-30.921
2.138.897
-11.759.331
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-21.467.054
-21.467.054
-10.237.699
-12.585.569
9.913.087
Variação líquida em dinheiro
-3.381.667
-3.381.667
10.212.210
5.207.510
5.770.745
Caixa no início do período
27.588.325
27.588.325
17.376.115
12.168.605
6.397.860
Caixa no final do período
24.206.658
24.206.658
27.588.325
17.376.115
12.168.605
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
35.331.275
35.331.275
27.709.233
24.926.727
24.888.171
Capital investido
-4.275.877
-4.275.877
-2.643.484
-3.110.009
-3.290.487
Fluxo de caixa livre
31.055.398
31.055.398
25.065.749
21.816.718
21.597.684