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NEC Corp (NEC1.BE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
149.521.000
114.500.000
141.277.000
149.606.000
99.967.000
Depreciação e amortização
187.700.000
183.298.000
180.539.000
167.613.000
166.360.000
Alteração no capital de giro
-21.109.000
-97.548.000
-65.114.000
27.059.000
4.628.000
Contas a receber
-
-
-
-
-26.263.000
Inventário
-6.658.000
-23.428.000
-58.848.000
19.249.000
11.430.000
Outro capital de giro
171.461.000
74.413.000
76.411.000
203.971.000
172.666.000
Outros itens não monetários
-25.340.000
-66.112.000
-65.351.000
-49.521.000
-13.530.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
271.228.000
152.127.000
147.517.000
274.907.000
261.863.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-99.767.000
-77.714.000
-71.106.000
-70.936.000
-89.197.000
Aquisições líquidas
-10.095.000
-7.133.000
-12.443.000
-205.787.000
-7.531.000
Compras de investimentos
-367.000
-2.094.000
-11.679.000
-2.620.000
-1.820.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
16.676.000
19.182.000
18.443.000
97.107.000
12.279.000
Outras atividades de investimento
7.764.000
-5.849.000
-9.240.000
992.000
-6.807.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-76.015.000
-49.591.000
-63.377.000
-122.491.000
-84.023.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-86.696.000
-104.550.000
-137.650.000
-99.009.000
-48.723.000
Ações ordinárias emitidas
16.364.000
865.000
243.000
64.132.000
63.000
Ações ordinárias recompradas
-74.000
-30.547.000
-570.000
-
-
Dividendos Pagos
-30.655.000
-28.522.000
-27.259.000
-21.296.000
-18.177.000
Outras atividades de financiamento
-1.270.000
-442.000
-82.000
33.645.000
119.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-
-
-
-
-91.747.000
Variação líquida em dinheiro
57.028.000
-11.316.000
-92.567.000
159.932.000
81.597.000
Caixa no início do período
419.462.000
430.778.000
523.345.000
359.252.000
278.314.000
Caixa no final do período
476.490.000
419.462.000
430.778.000
523.345.000
359.252.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
271.228.000
152.127.000
147.517.000
274.907.000
261.863.000
Capital investido
-99.767.000
-77.714.000
-71.106.000
-70.936.000
-89.197.000
Fluxo de caixa livre
171.461.000
74.413.000
76.411.000
203.971.000
172.666.000