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Nitto Denko Corp (ND5.HA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
102.679.000
102.679.000
109.173.000
97.132.000
70.235.000
-
Depreciação e amortização
60.811.000
60.811.000
57.362.000
50.211.000
47.950.000
-
Alteração no capital de giro
-3.401.000
-3.401.000
10.333.000
-9.090.000
-13.993.000
-
Inventário
11.769.000
11.769.000
-2.230.000
-14.000.000
-7.607.000
-
Outro capital de giro
87.747.000
87.747.000
115.781.000
85.531.000
58.585.000
-
Outros itens não monetários
-
-
-
-4.587.000
7.610.000
5.619.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
155.521.000
155.521.000
181.702.000
144.489.000
116.309.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-67.774.000
-67.774.000
-65.921.000
-58.958.000
-57.724.000
-
Aquisições líquidas
0
0
-96.966.000
-269.000
-880.000
-
Compras de investimentos
-3.188.000
-3.188.000
-177.000
-994.000
-507.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
551.000
551.000
2.756.000
764.000
1.061.000
-
Outras atividades de investimento
11.000
11.000
52.000
982.000
171.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-67.927.000
-67.927.000
-159.906.000
-57.594.000
-57.538.000
-
Variação líquida em dinheiro
12.302.000
12.302.000
-32.079.000
61.157.000
-4.034.000
-
Caixa no início do período
329.966.000
329.966.000
362.046.000
300.888.000
304.922.000
-
Caixa no final do período
342.269.000
342.269.000
329.966.000
362.046.000
300.888.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
155.521.000
155.521.000
181.702.000
144.489.000
116.309.000
-
Capital investido
-67.774.000
-67.774.000
-65.921.000
-58.958.000
-57.724.000
-
Fluxo de caixa livre
87.747.000
87.747.000
115.781.000
85.531.000
58.585.000
-