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Nocera, Inc. (NCRA)

NasdaqCM - NasdaqCM Preço Adiado. Moeda em USD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-11.176
-4.290
-4.813
-9.619
-632,365
Depreciação e amortização
2,256
187,617
71,798
6,127
128,114
Imposto de renda diferido
-0,036
22,744
-22,703
2,258
73,15
Compensação baseada em ações
7.134
163,621
413,453
6.638
265,758
Alteração no capital de giro
584,774
8,417
-2.224
1.604
-480,067
Contas a receber
297,785
35,043
-225,696
-0,693
1.432
Inventário
2.872
1,342
5,382
18,21
268,285
Contas a pagar
539,636
-2,631
2,631
-18,801
-236,137
Outro capital de giro
-1.217
-1.920
-1.772
203,103
-212,337
Outros itens não monetários
-
657,9
795,5
3.045
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-380,95
-1.062
-1.772
203,103
-129,824
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-836,409
-857,87
-
-25,067
-82,513
Aquisições líquidas
-4.292
0
-4.339
0
-4,099
Compras de investimentos
0,951
-200
0
0
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-5.129
-1.058
-4.031
25,067
770,943
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-239,029
-
0
-487,826
-44,444
Ações ordinárias emitidas
7.874
626,987
5.666
2.210
0
Outras atividades de financiamento
-
-163,454
-
-1.596
261,923
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
7.117
463,533
6.288
326,024
217,479
Variação líquida em dinheiro
1.528
-1.676
462,065
1.420
994,992
Caixa no início do período
675,74
2.906
2.444
1.024
28,539
Caixa no final do período
2.283
1.230
2.906
2.444
1.024
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-380,95
-1.062
-1.772
203,103
-129,824
Capital investido
-836,409
-857,87
-
-25,067
-82,513
Fluxo de caixa livre
-1.217
-1.920
-1.772
203,103
-212,337