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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-470.000
-423.000
60.000
97.000
-79.000
-
Depreciação e amortização
489.000
559.000
610.000
517.000
364.000
-
Imposto de renda diferido
140.000
140.000
60.000
89.000
-112.000
-
Compensação baseada em ações
158.000
177.000
125.000
154.000
108.000
-
Alteração no capital de giro
78.000
280.000
-426.000
85.000
229.000
-
Inventário
54.000
9.000
-188.000
-195.000
168.000
-
Outro capital de giro
-7.000
317.000
50.000
661.000
378.000
-
Outros itens não monetários
-
-
4.000
-
65.000
50.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
348.000
694.000
427.000
1.009.000
641.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-355.000
-377.000
-377.000
-348.000
-263.000
-
Aquisições líquidas
-1.000
-7.000
-15.000
-2.473.000
-25.000
-
Compras de investimentos
-
-10.000
0
-13.000
-20.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
0
0
14.000
27.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-5.000
-7.000
-3.000
9.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-258.000
-290.000
-387.000
-2.826.000
-277.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-5.397.000
-5.748.000
-1.270.000
-2.174.000
-3.323.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-185.000
-398.000
Dividendos Pagos
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-9.000
-
Outras atividades de financiamento
-741.000
-749.000
-91.000
-138.000
-53.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-584.000
-839.000
1.000
2.178.000
-514.000
-
Variação líquida em dinheiro
-511.000
-455.000
-9.000
343.000
-157.000
-
Caixa no início do período
780.000
740.000
749.000
406.000
563.000
-
Caixa no final do período
286.000
285.000
740.000
749.000
406.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
348.000
694.000
427.000
1.009.000
641.000
-
Capital investido
-355.000
-377.000
-377.000
-348.000
-263.000
-
Fluxo de caixa livre
-7.000
317.000
50.000
661.000
378.000
-