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NCC AB (publ) (NCC-B.ST)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.327.000
1.573.000
1.069.000
1.508.000
1.259.000
Depreciação e amortização
-
1.219.000
1.231.000
1.307.000
1.412.000
Alteração no capital de giro
523.000
369.000
-213.000
-768.000
173.000
Inventário
342.000
-46.000
-62.000
-128.000
26.000
Outro capital de giro
-107.000
-102.000
-707.000
1.491.000
944.000
Outros itens não monetários
-
82.000
-8.000
18.000
44.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
808.000
807.000
265.000
2.260.000
1.569.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-915.000
-909.000
-972.000
-769.000
-625.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-20.000
Compras de investimentos
-
-65.000
-10.000
-2.000
-4.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
61.000
32.000
50.000
39.000
Outras atividades de investimento
-
-
-1.000
-
-1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-424.000
-446.000
-401.000
-363.000
-463.000
Variação líquida em dinheiro
-26.000
174.000
-2.031.000
404.000
-217.000
Caixa no início do período
591.000
534.000
2.561.000
2.155.000
2.416.000
Caixa no final do período
565.000
707.000
534.000
2.561.000
2.155.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
808.000
807.000
265.000
2.260.000
1.569.000
Capital investido
-915.000
-909.000
-972.000
-769.000
-625.000
Fluxo de caixa livre
-107.000
-102.000
-707.000
1.491.000
944.000