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Navin Fluorine International Limited (NAVINFLUOR.NS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.705.000
2.705.000
3.751.800
2.630.700
2.575.200
-
Depreciação e amortização
961.600
961.600
626.400
479.000
441.700
-
Compensação baseada em ações
14.700
14.700
167.900
0
1.400
-
Alteração no capital de giro
3.610.300
3.610.300
-5.307.400
-2.103.600
-1.254.700
-
Inventário
964.700
964.700
-2.105.800
-771.900
-224.700
-
Outro capital de giro
175.000
175.000
-8.213.000
-5.041.300
1.385.800
-
Outros itens não monetários
60.000
60.000
100.400
-263.500
-287.800
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
7.498.900
7.498.900
-635.900
747.600
2.372.700
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-7.323.900
-7.323.900
-7.577.100
-5.788.900
-986.900
-
Compras de investimentos
-18.782.400
-18.782.400
-12.662.700
-4.524.900
-3.423.100
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
14.470.800
14.470.800
13.461.600
8.282.000
987.600
-
Outras atividades de investimento
127.400
127.400
170.200
98.800
106.700
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-10.934.500
-10.934.500
-6.556.200
-1.723.700
-2.371.000
-
Variação líquida em dinheiro
-78.300
-78.300
-612.700
-561.100
-448.800
-
Caixa no início do período
144.700
144.700
757.400
1.318.500
1.767.300
-
Caixa no final do período
66.400
66.400
144.700
757.400
1.318.500
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
7.498.900
7.498.900
-635.900
747.600
2.372.700
-
Capital investido
-7.323.900
-7.323.900
-7.577.100
-5.788.900
-986.900
-
Fluxo de caixa livre
175.000
175.000
-8.213.000
-5.041.300
1.385.800
-