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Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd (N3Y.MU)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.275.360
-2.383.376
3.275.360
7.101.141
4.168.455
Depreciação e amortização
3.013.985
3.783.375
3.013.985
2.749.954
2.377.151
Alteração no capital de giro
-2.340.928
6.696.517
-2.340.928
-7.050.884
2.142.768
Inventário
-3.955.608
3.045.649
-3.955.608
-2.968.768
2.469.317
Outro capital de giro
-9.590.921
-10.773.141
-9.590.921
-3.543.423
4.154.617
Outros itens não monetários
750.369
1.151.161
750.369
651.575
786.391
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.030.496
6.924.487
3.030.496
2.516.767
8.948.707
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.621.417
-17.697.628
-12.621.417
-6.060.190
-4.794.090
Aquisições líquidas
-61.556
-108.453
-61.556
0
0
Outras atividades de investimento
173.802
-31.213
64.094
123.280
-26.567
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-12.321.554
-17.424.026
-12.321.554
-5.635.613
-4.507.075
Variação líquida em dinheiro
-370.435
636.933
-370.435
4.510.667
-2.781.274
Caixa no início do período
10.031.059
9.654.344
10.031.059
5.559.508
8.339.494
Caixa no final do período
9.654.344
10.317.488
9.654.344
10.031.059
5.559.508
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.030.496
6.924.487
3.030.496
2.516.767
8.948.707
Capital investido
-12.621.417
-17.697.628
-12.621.417
-6.060.190
-4.794.090
Fluxo de caixa livre
-9.590.921
-10.773.141
-9.590.921
-3.543.423
4.154.617