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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.928.000
1.731.000
325.000
230.000
119.000
-
Depreciação e amortização
566.000
562.000
433.000
472.000
336.000
-
Imposto de renda diferido
-836.000
-857.000
15.000
-34.000
-24.000
-
Compensação baseada em ações
1.645.000
1.604.000
1.401.000
1.131.000
870.000
-
Alteração no capital de giro
69.000
-101.000
174.000
58.000
280.000
-
Contas a receber
-204.000
-300.000
-340.000
-401.000
-152.000
-
Contas a pagar
11.000
-142.000
172.000
55.000
-34.000
-
Outro capital de giro
3.152.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000
-
Outros itens não monetários
465.000
459.000
375.000
334.000
158.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.837.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-685.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
-
Aquisições líquidas
-476.000
-282.000
-91.000
-785.000
-107.000
-
Compras de investimentos
-5.104.000
-4.709.000
-4.205.000
-2.556.000
-2.934.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.715.000
3.522.000
2.245.000
2.119.000
1.965.000
-
Outras atividades de investimento
-11.000
-4.000
18.000
7.000
1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.561.000
-2.167.000
-2.583.000
-1.607.000
-1.507.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-
0
-94.000
-61.000
-1.628.000
-
Ações ordinárias recompradas
-713.000
-538.000
0
0
-
0
Outras atividades de financiamento
-562.000
-459.000
-427.000
-612.000
597.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.067.000
-803.000
-344.000
-506.000
597.000
-
Variação líquida em dinheiro
205.000
429.000
-257.000
53.000
901.000
-
Caixa no início do período
1.859.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
778.000
-
Caixa no final do período
2.068.000
1.904.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.837.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
-
Capital investido
-685.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
-
Fluxo de caixa livre
3.152.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000
-