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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.731.000
1.731.000
325.000
230.000
119.000
Depreciação e amortização
562.000
562.000
433.000
472.000
336.000
Imposto de renda diferido
-857.000
-857.000
15.000
-34.000
-24.000
Compensação baseada em ações
1.604.000
1.604.000
1.401.000
1.131.000
870.000
Alteração no capital de giro
-101.000
-101.000
174.000
58.000
280.000
Contas a receber
-300.000
-300.000
-340.000
-401.000
-152.000
Contas a pagar
-142.000
-142.000
172.000
55.000
-34.000
Outro capital de giro
2.704.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000
Outros itens não monetários
459.000
459.000
375.000
334.000
158.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
3.398.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-694.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
Aquisições líquidas
-282.000
-282.000
-91.000
-785.000
-107.000
Compras de investimentos
-4.709.000
-4.709.000
-4.205.000
-2.556.000
-2.934.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.522.000
3.522.000
2.245.000
2.119.000
1.965.000
Outras atividades de investimento
-4.000
-4.000
18.000
7.000
1.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.167.000
-2.167.000
-2.583.000
-1.607.000
-1.507.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
0
0
-94.000
-61.000
-1.628.000
Ações ordinárias recompradas
-538.000
-538.000
0
0
-
Outras atividades de financiamento
-459.000
-459.000
-427.000
-612.000
597.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-803.000
-803.000
-344.000
-506.000
597.000
Variação líquida em dinheiro
429.000
429.000
-257.000
53.000
901.000
Caixa no início do período
1.475.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
778.000
Caixa no final do período
1.904.000
1.904.000
1.475.000
1.732.000
1.679.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
3.398.000
3.398.000
2.723.000
2.191.000
1.786.000
Capital investido
-694.000
-694.000
-550.000
-392.000
-432.000
Fluxo de caixa livre
2.704.000
2.704.000
2.173.000
1.799.000
1.354.000